ТЕЛЕТРЕЙД: большинство тренды августа станут понятными уже сегодня

Сегодня последний торговый день месяца, и то с каким результатам закончат фондовые площадки текущий день может выяснить исход июля.

С ценами на нефтепродукты все понятно. У них совершенно нет никаких шансов улучшить Итоги июля, котировки продолжают сползать вниз и тут уже неважно каким будет минус: -10% или -13%. Итоги июля предопределены, мы получаем весьма однозначный сигнал на дальнейшую негативную динамику.

На поведение биржевых курсов доллара США И евро против российского рубля сегодня еще может повлиять решение Банка России по ключевой процентной ставке, которое будет оглашено в 13-30 МСК. С начала месяца курс американской валюты увеличился на 4, 11%, европейской валюты на 4, 24%. И как я уже вчера писала, для образования свечной комбинации " бычье " поглощение на месячном формате доллару надо закрываться выше уровня 66, 70 рублей, а евро выше 74, 30 рублей. Шансы на такой расклад весьма высоки.

Также для американской валюты немаловажным будет сегодня и выход данных по ВВП США за IIквартал, ожидания довольно оптимистичны, рост экономических показателей на 2, 6% против 1, 1% кварталом прежде. Если прогноз совпадет с реальностью, доллар получит серьезную поддержку.

Сегодня утром уже состоялось совещание Банка Японии. Говорится, что регулятор увеличит объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов до предположительно 6 трлн. Иен с 3, 3 трлн. Иен прежде и программу кредитования в долларах до $24 млрд. С $12 млрд. Прежде. Решение об увеличении объема покупок ETF было принято 7 голосами против 2. При этом глава японского ЦБ, Курода назначил текст общей оценки мер смягчения политики на день, когда состоится следующее совещание.

Решение Банка Японии привело к резкому удорожанию японской валюты против американской. Курс USDJPY в настоящее время торгуется со уменьшением порядка 1, 5% на уровне 103, 60 JPY. Весь месячный Рост пары, который мы наблюдали до этого почти полностью нивелирован. При условии закрытия месяца близко от текущих ценовых рубежей, прирост доллара против японской йены составит лишь 0, 3%, что говорит про то, что разворота наверх и выхода за пределы нисходящего тренда по баксу не получилось.

Однако июль для самого индекса Nikkei все-таки закрывается ростом предположительно на 6, 35%. Но несмотря на это, индекс также покуда остается в пределах падающего тренда, как локально, так и среднесрочно. Одна линия сопротивления идет от максимумов декабря 2015г, другая - от августа 2015г.

Для российского рынка акций июль выдался в общем неплохом месяцем. К настоящему моменту основной рублевый индекс ММВБ увеличился на 3, 05%. Лучшую динамику показали два сектора: электроэнергетики и металлургии, выросшие на одиннадцать, 67% и 9, 57% соответственно. Я много раз делала акцент на 2-х этих секторах.

Технически месячный формат индекса ММВБ напоминает свечную модель " 3 метода ", " бычий " вариант, где после первой свечи в модели мы видели две коррекционных свечи, не выходящих за пределы " тела " первой. Суть модели довольно проста и очевидна: на доминирующем рынке происходит временное насыщение, и для возобновления спроса требуется какое-то время.

Эта комбинация станет полностью активной в случае закрытия месяца выше цены закрытия апреля, то есть выше уровня 1953, 05 пунктов.

Валютный РТС к настоящему моменту просел на 1, 05%, июль имеет возможность быть закрыт свечей " длинноногий додж " при неудачной попытке пробоя уровня 950 пунктов. По недельному формату мы уже имеем ряд сигналов на уменьшение, но на более старшем интервале времени сигнал еще не созрел. Игра от продаж активизируется в случае явного пробоя уровня 875-880 пунктов вниз.

Так, большинство тренды августа станут понятными уже сегодня.

Анастасия Игнатенко, аналитик ТелеТрейд